智锐年终盘点计划书-仓库与固定资料盘点通知、盘点安排

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　1 盘点通知

　年底将至，现公司定于 12 月 26 日-12 月 28 日三天进行年终大盘点，到时仓库所有出入库截止于 24 日下午五点正。为了盘点工作顺利进行，希望相关部门密切配合，同时注意以下几点：

　1) 年底将至，现公司定于 12 月 26 日-12 月 28 日三天进行年终大盘点，到时仓库所有出入库截止于 24 日下午五点正。为了盘点工作顺利进行，希望相关部门密切配合，同时注意以下几点：

　1) 盘点期间需用的原物料以及要入出库的半成品和产成品，各部门要计划提早安排，尽量避免在盘点前一天进行。

　2)盘点期间需用的原物料以及要入出库的半成品和产成品，各部门要计划提早安排，尽量避免在盘点前一天进行。

　2) 厂商送货截止于 24 日上午，采购仓储及质量部做好验收工作，验收后及时将入库单据交给仓库管理员入账。

　3)厂商送货截止于 24 日上午，采购仓储及质量部做好验收工作，验收后及时将入库单据交给仓库管理员入账。

　3) 26 日上午 8:00 正厂内各类原物料、半成品、成品停止出入库动作。

　4)26 日上午 8:00 正厂内各类原物料、半成品、成品停止出入库动作。

　4) 仓库于 24 日下班前做完所有出入帐，并打印好盘点表交给盘点人员.

　5）公司固定资产定于 12 月 26 日初盘，12 月 29 日复盘。

　 总经办 2016-12-17 仓库于 24 日下班前做完所有出入帐，并打印好盘点表交给盘点人员.

　5）公司固定资产定于 12 月 26 日初盘，12 月 29 日复盘。

　 总经办 2016-12-17

　2016 年年终盘点

　2016 年年终盘点

　2

　一、盘点会议：召开时间 12 月 20 日 上午 08：30 二、盘点时间：

　一、盘点会议：召开时间 12 月 20 日 上午 08：30 二、盘点时间：

　(一)原物料、成品、半成品:盘点日：12 月 26 日-12 月 28 日 上午 8:00-17:00 。

　 (二)固定资产：12 月 26 日-12 月 28 日 上午 8:00-17:00 。

　三、盘点项目：原物料、成品、半成品、固定资产 四、盘点计划表:

　 四、盘点计划表:

　 核准:

　 制表:

　 五、人员分配表

　 五、人员分配表

　现场总指挥:

　日期 工 作 项 目 相关单位/人员 12/24 各类收料截止日 采购仓储、质量部

　(通知厂商停止收料截止日) 采购仓储部 12/24 中午 12:00 原物料截止配料，领料；成品截止出入库 采购仓储、生产部12/20 上午 08：30 在会议室召开盘点会议，说明盘点注意事项 总经理 12/24 下午 5 点之前仓库 Excel 库存系统结账，同时将电子版发给财务部。另外打印一份相应盘点表，由盘点人员填写实盘数量。

　仓库 12/24 车间主管在下午 5 点前把所有半成品明细表做好并交至财务部。

　同时注意：车间的半成品需摆放整齐，并在同样大小的纸上注明：品名、规格、数量。以便于盘点人员清查数量，核对报表。

　车间主管 12/24 质量部应提前做好不良品的数量统计与标示（不良品应单独摆放），便于盘点半成品时区分。

　质量部 12/26 26 日早上分发原材料、半成品、成品、固定资产、低值易耗品盘点表仓库、综合部、财务12/26 原物料、半成品、成品、固定资产及低值易耗品盘点 排定人员 12/29 针对帐面数、初盘及复盘差异料件再确认 仓库 12/29 针对固定资产及低值易耗品盘点实际数与帐面数核对 财务 12/30 填写库存盘点调整表（原因一栏相关单位需说明），产生盘盈亏资料 仓库 车间主管

　财务主管

　12/31

　下午 5 点之前调整好库存数 单位主管 财务、仓库

　3

　 区域范围 盘点财产类别 盘点人员 小组长 协盘人员原材料仓库 各类五金件 张兵 张宏

　王越

　胡侠 苏少东

　制板车间

　 现场物料及半成品 王群仓

　杨洋

　石小俊 付东东

　办公室及车间 固定资产 崔玉红、李景芝

　郭永军

　田明洋

　总装车间及成品库

　成品、低值易耗品 王新、朱梦良 包顺心

　钱炜明

　 六、固定资产盘点说明 （一）

　六、固定资产盘点说明 （一）

　盘点要求 ：盘点时要仔细、认真，每项资产都要盘点到位，填列清楚、字迹工整， 错误需修改时应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填上正确内容，并在修改处签署 修改人姓名错误需修改时应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填上正确内容，并在修改处签署 修改人姓名。

　1、盘点范围：各区域负责人员依财务部提供的财产清册进行初次全盘。

　2、盘点核对项目：

　(a) 财产是否有粘贴财产标签

　 (b) 财产标签上的财产名称是否与清册相符

　 (c) 使用部门是否与财产清册列示相同

　 (d) 型号规格是否与财产清册列示相符

　 (e) 计量单位与财产清册列示是否正确

　 (f) 清点财产实物数量是否与财产清册相符

　核对上列项目,若上述任何项目有错误或缺少的,应在此财产的备注栏填写错误或缺少的项 目。

　3、相符记号标示：盘点中，清单与实物相符的财产，在盘点标记打 √。

　4 4、财产老旧备注：盘点时根据财产外观及实际使用情况，针对巳毁损、老旧、报废、或 闲置的财产，应在“财产现状”栏填写财产存在的上列情形，需要说明的在备注栏加以说 明。

　5、 盘点所遇情况处理。

　1）盘点时无实物：(依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上) (a) 外修：盘点中，清单上有此财产，实物没有，请确认是否外修，若是则在清册“财产现状”栏注明外修。

　(b) 部门移转：盘点中，清单上有此财产，但实物已移转到别部门使用，这种情况应在“财产现状”栏内填列“转移”字样，现转移至哪个部门（或班组）使用应在备注中说明，这样便于调整财产的保管义务。

　(c)）

　遗失（盘亏）：清单上有此财产，实物没有的，除确认是否为外修和部门移转，还要 认真查找原因,查找后确定没有此财产的实物,应在“盘亏、盘盈”栏内填列 “遗失”字样，遗失原因写在备注栏内。

　2）盘点时清册无资料：(依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上) (a) 部门移入：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，应认真查找原因， 如果是由别的部门移转过来，这时应在清单空格处进行添加记入，并在使用 状况栏内填列“移入”字样，由哪个部门（班组）移入的该财产在备注中说明。

　(b) 盘盈：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，如果查找的结果，确实是多出 财产，这时应在清单空格处进行添加记入（根据实际财产情况在财产清单上把知 道的内容，填列在相应位置），并在“盘亏、盘盈”栏内填列“盘盈”字样，需要 说明的内容在备注栏中加以说明。

　6、各班组各部门初盘完成后， 初盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名，然后将初盘资 料—财产清单交给财务部。

　7、初盘负责人应协助复盘者提出初盘资料不正确处，执行双方核实，确为初盘错误，应在 初盘时所做记录的上方填写正确结果，并在修改处签署姓名

　（二）

　复盘者确认初盘资料：

　(a) 先检阅初盘资料， 修改错误处画列入复盘样本内（复盘必盘范围内）， 并确认在原错误处上，初盘人是否在修改处填写修改人姓名，若无则需先通知初盘人补写并确认在原错误处上，初盘人是否在修改处填写修改人姓名，若无则需先通知初盘人补写。

　(b)将异常笔数列为复盘样本先行确认是否如初盘者填列的原因相符。

　（三）

　查核方式及查核样本笔数：

　5 (a) 顺查 V：各区域之盘点资料各依其(总笔数扣除原错误处之笔数后)抽核 30%

　(例：资料共 15 笔扣除顺查 V：各区域之盘点资料各依其(总笔数扣除原错误处之笔数后)抽核 30%

　(例：资料共 15 笔扣除5 错误处及异常项目为必需复盘数 5 笔 30%则是抽核 3 笔) (b) 逆查 *：各区域之盘点资料抽核 2 笔(以实物抽撰并与清册核对) 笔 30%则是抽核 3 笔) (b) 逆查 *：各区域之盘点资料抽核 2 笔(以实物抽撰并与清册核对) (四)复盘注意事项：参考初盘注意事项之第 1 点至第 8 点之说明 复盘人员根据初盘资料结合实物再进行认真仔细的复盘，注意事项除与初盘相同外， 还要注意初盘的资料填写是否正确，不正确处应找初盘人核实，确为初盘错误，应 初盘时所做记录的上放填写正确结果，并在修改处签署姓名。

　(五)复盘结束，复盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名，然后将资料—财产清单交给财务人员。

　(六)各盘点人员将在盘点过程中发现的各项缺失及建议方式记录下来。

　（七）财务人员依据盘点资料解决盘点的遗留问题及制作盘盈亏表（列示数量及金额）， 并对需要帐务调整的部分提出适当处理建议，书面上报给财务经理审核同时请总经理审批，审批好后由财务人员做相应的帐务处理。

　(八)盘点工作结束：

　(a)财务人员重新整理资料，并针对固定资产重新编码，定义新的编码。

　(b)将整理好的数据——财产清单打印出来，一式两份：

　一份清单（结合盘点的原始资料）由各部门主管自己管辖的财产清单上签署姓名，作为承担保管、维护该批财产的依据，然后交给财务部进行归档保管； 另一份清单，财务人员根据清单内容打印出财产标签，标签内容：财产编号、 财产名称、购进日期、规格型号、使用部门。

　(九)财务部门将打印好的标签交给负责保管财产的各部门主管，各部门主管应根据标签内容粘贴 到财产的相应位置。

　(十)盘点完成由财务将 2016 年之盘点计划、表单、资料、盘点检讨会议记录归档作为下次改进 之依据。

　七．原物料、成品、半成品盘点说明

　（一）

　初盘作业标准

　七．原物料、成品、半成品盘点说明

　（一）

　初盘作业标准

　使用单据 相关单位 作业内容/流程

　6

　盘点表

　初盘人 1. 盘点人员 26 日早上到会议室领盘点表（同时记下所领份数），然后依据定位的物料逐项进行盘点，并把盘点的实际数量填在表上。

　2. 各盘点人务必详填盘点表，最后将盘点表交至财务部。载明：

　A. 储位; B. 日期; C. 签名; D. 不可丢掉盘点表，所领份数必须归还。

　 （二）复盘作业标准

　使用单据 相关单位 作业内容流程

　盘点表

　盘点表

　复盘人员 复盘人员抽取 30%存货复盘,若与初盘人员不同,请会同初盘人员和仓库负责人重算一次,确定实际数量. 12/31 盘点表 （实际数量）

　库存表 （帐面数量）

　财务人员

　财务人员 把交回的盘点表上的盘点数量，填入有库存数那份表的实际数字段，并产生盘点清册和盈亏报表.

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